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LMAX平台的隔夜利息的计算公式是什么?

111 2016-01-18 05:36:00

LMAX平台的隔夜利息的计算公式是什么?

LMAX网页平台上的SWAP都是每天更新的,上面反映的是前一天晚上,英国伦敦时间22点的SWAP利率。 SWAP利率是银行间交易的产品之一,交易所也是一句英国伦敦时间每天,晚上22点SWAP的收盘价来计算持仓过夜的利息。每天都会変动,并不是一定持多仓就要支付利息,持空仓就会收取利息。从以下的例子可以看到変动和支付/收取利息的情況:

隔夜利息计算的基本原则:

多单 + 正利率 = 支付利息

多单 + 负利率 = 收取利息

空单 + 正利率 = 收取利息

空单 + 负利率 = 支付利息

公式:[利率*手数(或交易量)*收盘价格]/365=利息

例如:

2013年12月18日公布,前一晚收盘的SWAP利息为:多 -0.23;空 -0.21。

所以持多仓收取利息(多单 + 负利率 = 收取利息)

持空仓支付利息( 空单 + 负利率 = 支付利息)

外汇产品隔夜利息是以货币对的基础货币来显示的,所以美/日,是以日元呈现;美/瑞,是以瑞郎呈现。然后,LMAX会按照当天的汇率将利息汇兑到客户帐户的基础货币。例如:如果是美元帐户,则日币和瑞郎都会兑换成美元再计入帐户余额。

编辑:外汇交易商